Whale kaufte Puts im Wert von 14,8 Millionen Dollar
Am Freitag wurde die Wall Street von einer ungewöhnlichen, aus dem Geld liegenden Verkaufsorder im Wert von 14,8 Mio. $ in Atem gehalten. Bei diesem seltenen Ereignis platzierte der Wal eine Prämie auf den 395er Strike, der deutlich aus dem Geld ist. Bei einer so hohen Summe, die für eine scheinbar risikoreiche Option gehandelt wird, könnten die Anleger in naher Zukunft mit größeren Marktbewegungen rechnen.
Dieser Handel wird am 21.4. auslaufen, was nicht mehr allzu weit entfernt ist. Zu diesem Zeitpunkt war der Briefkurs höher als üblich, was zeigt, dass der Händler darauf erpicht war, die Position einzugehen. Interessant ist ein Blick auf den Kassakurs von 416,07, als der Händler diesen Handel einleitete.
Wenn Sie zum SPY gehen, können Sie sehen, dass 416,07 der Höchststand der Tagesspanne war, die wir am Freitag hatten.
Dark-Pool-Handel wird aktiv
Der SPY hat insbesondere am Freitag erhebliche Dark-Pool-Aktivitäten erlebt. Unsere Analyse des Videos vom Mittwoch deutete auf eine minimale Präsenz von Dark-Pool-Aktivitäten hin. Die Beobachtungen vom Freitag zeigten jedoch eine beträchtliche Anzahl signifikanter Drucke.
Nachbörslich wurde ein einzelner Dark-Pool-Druck von fast 1 Mrd. USD zu einem Kassakurs von 412,35 verzeichnet, was ein seltenes Ereignis ist. Darüber hinaus beobachteten wir eine beträchtliche Anzahl von "Signature Dark Pool Prints" im Wert von 3,2 Mrd. USD. Dieser Betrag ist beträchtlich und nur selten zu finden.
Ein derartiges Aktivitätsniveau bei den Dark-Pool-Drucken wurde seit Dezember nicht mehr verzeichnet, das letzte Mal vor ein paar Monaten. Wie auf dem Schaubild zu sehen ist, wurde mit 416,72 Punkten der bisher höchste Stand erreicht.
Bei der Betrachtung des SPY-Charts sehen wir, dass die 416er-Marke als Höchststand fungiert und bei einem erneuten Test dieser Marke als Widerstand wirken würde. Es ist wichtig, dieses Niveau von 416,72 auf Ihren Charts zu markieren. Wenn wir weiterhin Prämienaufträge in dieser Größenordnung erleben, könnte dies ein Hinweis auf den Topping-Prozess für diese Bewegung sein.
Abwärtstrendlinie im IWM
IWM brach am 11. Januar aus seiner Abwärtstrendlinie aus, was zu einer deutlichen Fortsetzung des Aufwärtstrends geführt hat. Es ist wichtig zu beachten, dass der Durchbruch einer Trendlinie nicht unbedingt eine vollständige Negierung der Bärenmarktstruktur und eine Rückkehr zu den Allzeithochs bedeutet. Es gibt noch viel mehr zu beachten.
So wurde beispielsweise während des Dot-Com-Crashs im Jahr 2000 die Abwärtstrendlinie bei wichtigen Indizes wie NASDAQ und SPX durchbrochen, und dennoch kam es zu einem Rückgang um 50 %. Es ist zwar nicht zu erwarten, dass die Kurse von den aktuellen Niveaus aus um 50 % zurückgehen, aber ein Rückfall, um die Trendlinie erneut zu testen, und eine Bewertung der Zukunftsaussichten sind durchaus möglich.
Sehen Sie sich unten unser komplettes Video mit der Zusammenfassung der Woche an:
